績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.48% | 3.66% | 2.11% | 5.53% | 4.32% | -2.77% | -5.61% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.12% | -1.42% | -0.93% | 0.44% | 4.54% | 12.81% | 48.34% | 43.75% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 96% | 92% | 53% | 93% | 31% | 7% | 7% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 8.2500 | 0.0400 | 0.49% |
| 2025/04/22 | 8.2100 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/21 | 8.2100 | 0.0700 | 0.86% |
| 2025/04/16 | 8.1400 | 0.0200 | 0.25% |
| 2025/04/15 | 8.1200 | 0.0300 | 0.37% |
| 2025/04/14 | 8.0900 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/04/13 | 8.1100 | 0.0500 | 0.62% |
| 2025/04/10 | 8.0600 | 0.0600 | 0.75% |
| 2025/04/09 | 8.0000 | 0.1000 | 1.27% |
| 2025/04/08 | 7.9000 | -0.0500 | -0.63% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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